Презентация четвертого выпуска облигаций ООО "Пионер-Лизинг"

#ПионЛиз⚡️
25.
12.2020 начнется размещение биржевых облигаций серии БО-П04 ООО «Пионер-Лизинг»

Рейтинг эмитента: BB(Ru) Прогноз: Стабильный от АКРАСтавка купона: 12% (1-4 купоны)Купонный период: 91 деньПериод размещения: 1 годОферта: в конце каждого купонного периодаСрок исполнения оферты: 3 месяцаОбъем выпуска: 350 млн. руб.Срок обращения: 3640 днейНоминал: 1000 руб.Организатор/Андеррайтер: АО «НФК-Сбережения»

После первого года обращения предполагается установление ставки купона каждый квартал в зависимости от рыночной конъюнктурыНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🙋🏻‍♂️Скрипт подачи заявки через вашего брокера:

Режим торгов: Размещение: Адресные заявки Инструмент: ПионЛизБП4 (ISIN: RU000A102LF6)Цена: 100%Код расчетов: Z0Партнер: ИК НФК-Сбер

🕙 Расписание торгов в первый день размещения
25.
12.2020:

● период сбора заявок: 10:00
- 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00
- 16:
30.

После окончания периода удовлетворения:● время сбора заявок и заключения сделок: 16:45
- 18:
30.При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

Материал будет дополняться

​​Утренний обзор рынков 📈

$
- 75,45 €
- 91,98

▫️Аэрофлот опубликовал данные об операционных результатах по итогам ноября 2020 г. Если сравнивать с ноябрем 2019 г., сокращение по авиаперевозкам составило 52,9%. Объем пассажиропотока составил 2,08 млн человек. За 11 мес. с начала года число пассажиров упало до 27,89 млн, что на 50,5% меньше, чем в прошлом году за тот же период.

Авиасообщения Аэрофлота по-прежнему страдает от влияния пандемии. Количество перевезенных на международных рейсах людей упало на 89% и составило 209,7 тыс. пассажиров. Негативный фон не помешал сегодня расти котировкам авиаперевозчика.

▫️Исторические максимумы обновляют металлургические компании. Котировки увеличиваются, благодаря положительной динамике стоимости стали и девальвации нацвалюты. Положительные изменения наблюдаются у компаний Северсталь и НЛМК. Под давлением должны находиться акции ММК, поскольку одновременно дорожает железная руда, цены на которую в понедельник увеличились до $176,9 за тонну, что на 8% больше и составляет максимальную цену за последние 9 лет.

Увеличение стоимости на железную руду можно объяснить в связи с повышенным спросом из Китая и возникших сложностей с бразильским сырьем, связанных с приостановкой работы рудника Vale. Металлургический комбинат в Магнитогорске испытывает зависимость от поставок сырья извне.

▫️Компания Газпром готовится к последнему рывку. На последнем участке газопровода «Северный поток-2»
15.
01.2021 планируется начать укладку. Работы будут вести в водах, принадлежащих Дании. До окончания строительства осталось всего 150 км.

Информация о скором завершении строительства была позитивно расценена рынком. Котировки Газпрома показали рост на 1,5%. Угрозы и санкции со стороны Соединенных Штатов, распространившиеся на компании, выполнявшие работы для Газпрома, ранее уже привели до приостановки работ по укладке почти на год.

#НФКсбер

​​Какие навыки формирует трейдинг 👨🏻‍💻

СамодисциплинаТрейдинг
- вид деятельности, куда люди обычно приходят самостоятельно. То есть они не устраиваются на работу в инвестиционную компанию, а начинают путь с заключения брокерского договора и торговли на бирже, попутно разбираясь в теме.Не имея начальника с одной стороны, и широкую свободу действий с другой, у человека возникают трудности с самоорганизацией.Чтобы снизить число ошибок на старте и заложить дальнейшее качественное развитие, трейдеру необходимо научиться выстраивать собственную систему работы, внедрять принципы и строго следовать плану. Дисциплинированный подход позволит сократить время, которое затрачивается на самообучение и обнаружение ошибок.

Навыки работы в неизвестностиС точки зрения обычной жизни, биржевая среда крайне токсичная и ненормальная. Изменения цен происходят под воздействием множества факторов и новостей, что создает серьезную проблему для человека. Нельзя предугадать какая новость выйдет через минуту и куда поведет за собой цену. С этим фактом крайне сложно смириться.

Но осознавая, что работаешь в изменчивой среде
- необходимо это учитывать и создавать такую стратегию торговли, чтобы любой вариант развития событий можно было превратить либо в прибыль, либо в минимальный убыток.

Работа с цифрамиСделки, математические операции, таблицы, статистика, цены, объемы – неотъемлемые спутники трейдера. Без навыков полностью рассчитывать размер позиции, и рисков – счет окажется под угрозой убытков. Ну, а если трейдер использует в своей торговле индикаторы, то, конечно, он должен понимать их математическую формулу и логику.

РефлексияВ процессе торговли человек получает как положительные эмоции (от прибыли и своей правоты), так и отрицательные (от убытков и собственных ошибок). Со временем эти знания и опыт накапливаются, а статистика сделок уже не помещается на 1 листе бумаги. Необходимо производить переосмысление, что было сделано правильно, а где допущены просчеты, есть ли накопление опыта и как его применить в будущем. Без процесса рефлексии человек будет снова и снова наступать на одни и те же грабли.

ВыдержкаНаходясь вне позиции необходимо удерживать себя от преждевременного открытия позиции. Правда, ежесекундно изменяющиеся на глазах цены только подливают масла в огонь искушения и, как говорится, «деньги ляжку жгут». С другой стороны, открыв сделку, постоянно присутствует желание закрыть ее и зафиксировать небольшую прибыль. Однако, при этом высок шанс упустить дальнейшее движение. Поэтому выдержка – неотъемлемый навык, который необходимо «прокачивать».

Отсев информационного шумаОколорыночная индустрия будет бомбардировать трейдера информацией про устройство рынка, про стратегии, про психологию, подписку на сигналы, курсы именитых трейдеров, вэбинары и мастер-классы. В условиях самостоятельного выстраивания процесса собственного обучения необходимо выработать навык отсева инфошума. Единой методики не существует, но общие признаки инфо-цыган известны: бравада собственными «достижениями», противоречия в тексте заявлений, явные ошибки, математическая безграмотность, разбор эталонных кусков графика на левой стороне, заманивание на подписку сигналов торговли, перегруженность графиков цветными линиями вплоть до ситуации, когда уже сам график цен становится невидим.

Способность самоадаптацииРынок постоянно меняется, ситуации бывают похожие, но не одинаковые. Необходимо это понимать, учиться гибкости и действовать так, чтобы можно было ориентироваться на любом рынке и при любом развитии ситуации.

Паттерны из учебников и курсов редко встречаются именно в том виде, рынок жутко «кривой, некрасивый и неправильный», с этим тоже нужно смириться и придавать больший вес самой сути происходящего движения, а не шаблонам, которые кто-то когда-то где-то увидел и записал в свой учебник.

Нужно учиться понимать, что происходит на рынке, а не выискивать «голову-плечи», эталонные треугольники или уровни коррекций Фибоначчи.

Благоприятная обстановка на рынке ОРК сохраняется, а рост относительной стоимости портфеля продолжается. Улучшить настроения инвесторов могли ожидания в отношении возможных послаблений для облигаций МСП. В частности инициативы по устранению барьеров для инвестирования в облигации МСП со стороны институциональных инвесторов могут быть рассмотрены Банком России.

​​Утренний обзор рынков 📈

$
- 75,34 €
- 92,06

▫️Стало известно о вводе США экспортных ограничений в отношении 45 компаний из России. В числе «пострадавших» оказался крупнейший производитель титана ВСМПО-Ависма, поставляющий свои изделия промышленным гигантам Boeing и Airbus. Новость способствовала падению акций с утра сразу на 6 и более процентов.

По мере падения котировок акции сразу выкупали, а руководство компании поспешило выразить уверенность, что ввод санкций не повредит производственному процессу. Ранее мы упоминали, что Запад ужесточает санкционную риторику в отношение к России, однако рынок не спешит реагировать на негативные новости. Надо полагать, что новая администрация Соединенных Штатов едва ли захочет навредить собственным компаниям, таким как Boeing.

▫️Утверждены дивиденды компании Газпром нефть за первые 9 месяцев 2020 г. Акционеры согласовали выплаты по 5 руб. за 1 акцию с текущей доходностью в 1,59%. Реестр для дивидендов будет закрыт
29.
12.2020 г.

Александр Дюков, возглавляющий Газпром нефть, выразил уверенность, что распространение коронавируса, скорее всего, не помешает осуществить планы компании заработать чистую прибыль по итогам года.

▫️Появились данные о намерениях компании Газпром выплатить дивиденды. Руководство поделилось информацией о возможности по результатам 2020 г. выделить под дивидендные выплаты до 40% скорректированной чистой прибыли по МСФО. По словам финансового директора, совету директоров будет рекомендовано отказаться от использования превышения прогнозного уровня долга в качестве повода занизить величину дивидендов.

Заявления руководства компании помогли котировкам Газпрома почти полностью отыграть падение, случившееся днем ранее. Позитивная динамика дня не изменила принципиально ситуацию с дивидендными выплатами. Они довольно низкие – около руб. за 1 акцию, с текущей доходностью по дивидендам в 1,9%.

#НФКсбер

Сегодня мимолетно затронем тему опционов. Шпаргалка: Опцион колл продается с ожиданием снижения цены на базовый актив, а покупается с ожиданием роста цены.

Продавец колл опциона получает фиксированную премию, которую уплачивает покупатель. При росте цены на базовый актив продавец получает убыток, а покупатель получает прибыль.

Задача:Инвестор купил 100 акций ПАО "Х" по цене 60 р. А также продал европейский трехмесячный опцион колл на те же акции компании ПАО "Х". Цена исполнения в контракте в контракте
- 65 р. за одну акцию. Премия по опциону
- 8 р. за акцию. Лот
- 100 акций. Через 3 месяца инвестор закрывает обе позиции при спот-цене акции 75 р. Определите финансовый результат инвестора.

После волны роста портфеля ОРК, начавшейся в конце октября, можно ожидать наступления периода некоторого охлаждения. И последние две недели декабря подходят для этого. Вероятнее всего облигации растущих компаний будут подвержены общему давлению, которое усиливается в последние дни как на долговом рынке, так и на рынке российских акций.

​​Утренний обзор рынков 📈

$
- 74,67 €
- 91,00

▫️В понедельник на рынках наблюдалась масштабная распродажа активов. Опасения в связи с появлением новой мутации штамма коронавируса в Великобритании стали основным поводом смены настроений среди инвесторов. Благодаря новой мутации, вирус увеличил скорость распространения на 70%. Юг Британии и Лондон уже закрыты, объявлен полный локдаун.

Отменены рейсы в Великобританию из России и Европы. После переговоров с лидером Франции коронавирус выявлен у премьер-министра Словакии. Ограничения объявлены в Австралии.

На предыдущей неделе мы не раз напоминали, что рынки смотрят на ситуацию излишне оптимистично. Был проигнорирован возросший неблагоприятный геополитический фактор, сформированный вокруг РФ. Тогда же была отмечена первая фиксация позиций, включая акции Сбербанка, которые показали исторические максимумы, но не смогли на них закрепиться.

Угрозы новых санкций не могут не настораживать нерезидентов. Инвесторы с капиталом уходят из страны, распродавая рублевые активы. Вместе с давлением на акции одновременно растет валютная пара USD/RUB. Мы уже упоминали, что возросла привлекательность длинной позиции по американской валюте.

▫️Котировки на драгметаллы растут. Серебро и золото вновь выступают защитными активами. Несмотря на некоторые провалы вниз, в целом металлы показали положительную динамику.

#НФКсбер

​​Почему стоит начать с “голубых” фишек 🔵

На Московской бирже представлено очень много компаний, которые являются лидерами в своей сфере. Они уже доказали устойчивость своего бизнеса и действительно вызывают интерес у огромного числа инвесторов. Но среди таких компаний особо выделяются самые крупные и надежные, которые называют голубыми фишками.

Само название голубая фишка пришло из покера. В карточной игре фишка с самым большим номиналом всегда была голубого цвета. Так получилось, что и на фондовом рынке есть голубые фишки
- самые популярные компании у инвесторов. Они имеют большую ликвидность и по ним проходят основные объемы торгов.

Московская биржа имеет индекс голубых фишек, в который входят 15 компаний. Сейчас это: Сбербанк, Газпром, Лукойл, Яндекс, Норникель, Новатек, Роснефть, Полюс, Магнит, Татнефть, Полиметалл, Сургутнефтегаз,X5 REtail Group, МТС, и Mail.ru.

Для начинающих инвесторов эти бумаги более привлекательны для рассмотрения к покупке. Большинство являются лидерами в своей отрасли, а некоторые даже монополистами. Очевидно, что крупные компании уже не могут быстро расти, и, скорее всего, их акции не увеличатся в цене многократно, так почему же их все же стоит покупать?

Вот несколько причин:

Бизнес, который проверен временемФакт нахождения в списке уже говорит о том , что бизнес модель показала свою эффективность в прошлом. Именно благодаря ей и эффективному менеджменту компания приобрела такую огромную капитализацию.

К таким компаниям направлено пристальное внимание аналитиков, которые тщательно изучают и анализируют их отчеты. О любых негативных финансовых результатах деятельности инвестор узнает достаточно быстро.

ЛиквидностьУ этих компаний на бирже есть огромное преимущество
- их очень легко можно купить и продать, а вероятность манипуляций с акциями невелика. Инвестор всегда сможет найти покупателя на свои акции по справедливой цене без большого спреда.

Риск банкротства минималенГолубые фишки имеют крайне низкий риск банкротства. Инвестор, который покупает их, может быть уверен, что не потеряет свои инвестиции, ведь многие компании из этого списка являются экономико-образующими.

Дивиденды Как правило, крупная компания имеет устойчивое финансовое положение и стабильный денежный поток, которым она делится со своими акционерами. У многих компаний прозрачная дивидендная политика благодаря которой можно планировать рост своих инвестиций.

По сути весь рынок и его участники ориентируются на эти бумаги, они меньше подвержены большой волатильности и после кризисных ситуаций быстрее всех восстанавливаются. Если собираете свой долгосрочный портфель, рассмотрите эти бумаги к приобретению.

21 декабря, состоялась выплата 13-го купона по 3-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП3). Эмитент осуществил выплаты держателям облигаций в размере 3 368 000,00 руб. Размер начисленных процентов по одной биржевой облигации, подлежавший выплате за купонный период – 8,42 руб. (10,25% годовых)

Раскрытие информации

📊Отгремели все ключевые события прошлой недели. Под занавес Банк России сохранил ключевую ставку неизменной, более того, стало больше оснований для того, чтобы считать текущие уровни ключевой ставки справедливыми и на более длительную перспективу. Это найдет отражение в формировании купонных ставок на рынке ОРК, на котором потенциал снижения, обусловленный предыдущими решениями мегарегулятора до сих пор не реализовался в достаточной степени.

​​Утренний обзор рынков 📈

$
- 73,31 €
- 89,82

▫️Алмазодобывающая компания в поиске новых источников дохода. По завершении процесса консолидации производства ювелирных изделий АЛРОСА открыла интернет-магазин по продаже ювелирных изделий. Алмазодобытчик заявляет о своей нацеленности на продвижение бриллиантов гарантированного происхождения и намерение противодействовать мошенничеству в данной отрасли.

Поиск новых направлений развития в сегменте онлайн-торговли и работу по повышению уровня образованности российского потребителя в ближайшей перспективе вряд ли дадут значимые результаты в компании АЛРОСА. Однако следует признать, что направление компания выбрала правильное, и решения выглядят разумно, учитывая сложный период в алмазной отрасли и бурный рост сферы онлайн-торговли.

▫️Советом директоров НОВАТЭК утверждена новая дивидендная политика. Компания увеличивает минимум целевого уровня дивидендов до 50% от суммы скорректированной чистой прибыли по МСФО. Ранее этот уровень составлял 30%.

Решение не стало неожиданностью, о чем говорилось давно. Заявления о возможном увеличении дивидендных выплат делал Леонид Михельсон в начале 2020 года. Новость о пересмотре дивидендов была встречена позитивно, что позволило акциям расти против рынка, однако высоких дивидендов в связи с падением прибыли за год ждать не стоит.

▫️МТС собирается выкупить ценные бумаги у акционеров, которые не согласятся с реорганизацией компании. Компания купит акции тех, кто откажется голосовать или проголосует против. Цена выкупа – 328,18 руб. за 1 акцию. На покупку акций направят 10,5 млрд руб. Новость осталась почти незамеченной после вчерашнего движения на рынке.

Компания собирается реорганизоваться, присоединив дочерние общества. Дата проведения голосования –
15.
02.2021 г. Реестр акционеров, обладающих полномочием голосовать, закрывается
11.
01.2021 г.

▫️Утверждены выплаты дивидендов НЛМК. Акционерами утверждены выплаты за III кв. 2020 г. На 1 акцию металлург выплатит 6,43 руб. с текущей квартальной доходностью в 3,04%. Реестр на получение дивидендов закрывается
29.
12.2020 г.

#НФКсбер

Подводя предварительные итоги, следует отметить, что портфель ОРК зарекомендовал себя как достаточно привлекательный вариант для инвестиций. В рублевом выражении простая доходность (13,89%) почти на 150 базисных пунктов оказалась выше средневзвешенной купонной ставки (12,28%). При этом, с начала июля текущего года (с момента начала формирования портфеля), рубль ослаб к доллару США на 3,7% (с 70,92 до 73,57). Таким образом, даже в долларовом эквиваленте доходность оказалась весьма интересной.

Источник