ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

Вот ссылка на этот пост от 9 января 2018 года ? https://t.me/MarketDumki/73 Выложу сюда куски именно про возможное создание криптодоллара. Прошло больше двух лет с тех пор, и все, что тогда было написано, актуально сейчас как никогда. ?

Я по-прежнему считаю, что весь проект "Биткоин"
- это некий проморолик, который был создан, как некий прообраз будущей официальной криптовалюты от ФРС. Писал ранее свои прикидки на эту тему. С тех пор уже глава ФРБ Нью-Йорка обмолвился на тему создания официальной криптовалюты от ФРС. И вот сейчас глава JP Morgan высказался, что блокчейн может быть использован для создания криптодоллара или криптойены.“The blockchain is real. You can have crypto yen and dollars and stuff like that" Dimon said in an exclusive interview with FOX Business’ Maria Bartiromo.

Зачем нужен криптодоллар? Зададим себе другой вопрос, а какая сейчас основная проблема в мировой экономике? Это избыточная долговая нагрузка. Уровень госдолга в США, Японии, Еврозоне стремительно растет. Программы QE от ФРС, ЕЦБ и банка Японии эту проблему не решили, а по сути только усугубили. Печатать деньги до бесконечности тоже нельзя, можно скатиться в гиперинфляцию. Систему нужно полностью перезагрузить, как-то надо избавиться (обесценить) этот чрезмерный долг. И вот он и будет обесцениваться по отношению к новой официальной крипте от ФРС.

Да, это будет осень сложный и болезненный процесс. Скорее всего этот процесс будет запущен, когда произойдет мега обвал на мировых рынках. Образно выражаясь, всё будет гореть в огне и все будут смотреть в рот ФРС, чтоб она потушила пожар, как это и было сделано в 2009 году с помощью запуска QE. Сейчас же придется перекраивать всю мировую финансовую систему, очередным QE уже ничего не получиться решить, т.к. этот инструмент уже себя исчерпал. Старая система, которая была сформирована после отвязки доллара от золота, доживает последние года.

Ждем официальную крипту от ФРС!

Вот такие думки у меня были весь 2017 год, когда про крипту можно было услышать из каждого утюга. @marketdumki

Другие статьи канала ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

Сейчас прочитал очень интересную новость про предложение демократов создать криптодоллар (https://t.me/markettwits/72844).

И коллеги из @markettwits верно подметили, что сейчас лагерь теорий заговора просто смакует это все.....

Да, дорогой коллега, я не могу не посмаковать эту тему! ?. Сейчас выложу пост, который написал в январе 2018 года! ?

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

Ничего, кроме недоумения, не возникает у меня, когда читаю и слышу рассказы друзей, как власти Великобритании борются с коронавирусом. Сначала они решили пойти по особому пути. Идея была в том, что не следует вводить карантин, а нужно пустить все на самотек, чтобы население само выработало иммунитет к этому вирусу. До последнего не закрывали школы, университеты и общественные заведения, хотя в Европе уже вовсю "полыхал пожар". Люди продолжали ходить в пабы и заражать друг друга. И только в конце прошлой недели их закрыли, а вчера уже премьер министр Борис Джонсон объявил всеобщий карантин минимум на три недели (https://t.me/markettwits/72746). Возникает резонный вопрос
- А две недели назад этого нельзя было сделать? Тогда наверно и меньше заболевших было бы.

Вообще, действия европейских правительств по борьбе с коронавирусом не идут ни в какое сравнение по эффективности с действиями китайского правительства. То, как они смогли побороть у себя коронавирус (https://t.me/MarketDumki/1655) при численности населения в
1.5 млрд человек, не может не вызывать уважение, удивление и даже восхищение.

В прошлом году много внимания уделял в постах противостоянию США и Китая за мировое лидерство. Нынешняя история с коронавирусом показала, что американцам будет очень тяжело удержать свои лидирующие позиции в мире. Есть полное ощущение того, что китайцев уже не остановить. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

Beautiful DAY для тех, кто купил вчера лонга!

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

ПОХОЖЕ, ЧТО ИДЕТ НАБОР ЛОНГОВ! @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

19 февраля за несколько дней до обвала на рынках, я в одном из постов написал (https://t.me/MarketDumki/1596), что недалек тот час, когда ФРС начнет скупку корпоративных бондов. И вот сегодня об этом уже официально объявлено (https://t.me/markettwits/72689). Будут покупать сами бонды и etf на бонды.

В том посте я заострил внимание на том, что бывшая глава ФРС Йеллен призвала изучить опыт Банка Японии по скупке акций и корпоративных бондов. Недаром я тогда написал
- "что у бывших на языке, то у действующего главы ФРС на уме". И вот спустя месяц объявлено неограниченное QE. Акции правда пока не будут выкупать. Видимо, эту опцию оставили на десерт. Наверно, если SP500 упадет существенно ниже 2000 пунктов, тогда и начнется скупка акций на баланс ФРС. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

Такое впечатление, что денежная ликвидность, которую выдали главные мировые ЦБ, начала наконец-то доходить до финансовых рынков. Да, фьючерс на S&
P 500 открылся на планке, но смог от нее оторваться. По нынешним временам это уже немаленькое достижение, особенно учитывая просто ужасающие прогнозы одного из руководителей ФРС насчет роста безработицы и падения ВВП в США (подробнее https://t.me/markettwits/72536)

Также сегодня не видно какой-то паники на глобальном валютном рынке. В секторе драгоценных металлов наметилась стабилизация. Европейские индексы торгуются намного выше минимумов прошлой недели. Как будто бы появились признаки определенного успокоения на рынках. По классике во время любого медвежьего рынка всегда происходили очень серьезные ралли наверх. Просто мне пока очень тяжело поверить в то, что те потенциальные цели падения внизу, о которых писал в предыдущем посте (https://t.me/MarketDumki/1685), будут достигнуты без всяких пауз. Сначала, по идее, должна начаться стадия, которую можно охарактеризовать как "худшее уже позади". @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
Назад к вершинам 2000 и 2007 года?

Итак, сейчас уже очевидно, что нынешний кризис, вызванный коронавирусом, действительно является самым серьезным со времен Второй Мировой Войны. Если раньше пустые полки в магазинах и военную технику в городах мы видели только в развивающихся странах, то теперь все это происходит в развитых странах. Главные мировые столицы фактически находятся на осадном положении. Нормальная жизнь просто парализована, и неизвестно сколько времени пройдет, прежде чем вся эта история закончится. Скорее всего, мир очень сильно поменяется после этого. Геополитический расклад может измениться до неузнаваемости. Но сейчас не будем об этом.

Пытаюсь все-таки прикинуть, до какого в итоге (т.е. не прямо сейчас) значения могут упасть рынки. Сейчас хотел бы обратить внимание на долгосрочный график по S&
P500, который является бенчмарком для всех других рынков. Очень интересный уровень есть
- это зона 1550
- 1580 пунктов. Откуда взялись эти уровни? Все очень просто: максимум бычьего рынка в 2000 году был на уровне 1552 пункта, а максимум 2007 года
- на уровне
1576. Сейчас эти уровни гипотетически могут стать серьезной поддержкой (см. график внизу).

Если рынок дойдет до этих уровней, то снижение сверху с 3392 пунктов до 1570 составит 54%, что является абсолютно нормальным значением для медвежьего рынка. Примерно на такую величину рынок падал в 2008 году и в 2000-2002 годах. Да, нынешний кризис по своей тяжести не сопоставим с предыдущими, но и колоссальных денежных вливаний от главных центральных банков тогда не было таких как сейчас. Так что благодаря помощи от ФРС, ЕЦБ и других ЦБ, по идее все снижение может ограничиться примерно 50%. Но не будем пока забегать слишком далеко вперед.

На данный момент ситуация в США и Европе продолжает стремительно ухудшаться. И совсем непонятно, как нынешняя финансовая система, обремененная колоссальным долгом, вообще сможет это выдержать. Скорее всего, мы сейчас будем наблюдать закат финанcовой системы, которая появилась на свет в 1971 году, когда был отменен золотой стандарт. Думаю, что в течение 1-2 лет произойдут радикальные изменения. To be continued...@marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​Несмотря на безумные по размеру денежные вливания от ФРС, на межбанке до сих пор наблюдается определенный кризис ликвидности. Трехмесячный LIBOR сегодня был равен
1.20%, при том что ставка ФРС находится на нулевом уровне. Для сравнения, 10 марта еще до экстренного понижения ставки в прошлое воскресенье, 3-m Libor был равен
0.78%.

Очевидно, что туговато сейчас с ликвидностью, а возможно это еще и признаки кризиса недоверия на межбанковском рынке. Накопленные за последние 10 лет дисбалансы дают о себе знать. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

Ровно месяц назад 20 февраля началось это эпическое падение на американском рынке акций и соответственно на остальных рынках тоже. Кстати, любопытно, что индекс РТС показал свой максимум ровно 2 месяца назад 20 января. За прошедший месяц рынки изменились до неузнаваемости. Вы это сами можете увидеть на графиках и на своих счетах. Какой можно сделать вывод из того, что произошло?

Не один индикатор технического анализа не мог показать, что сейчас должен начаться обвал. И не верьте тем, кто пишет или говорит, что вот его уникальная модель предсказала это падение. Это просто чушь! Почти уверен, что эти люди сидят в таком же минусе как и все остальные. Я сам люблю смотреть на графики и на определенные индикаторы, но не один из них никогда не покажет глубину снижения или наоборот потенциал роста. И уж тем более сроки, когда начнется такое движение. Это надо понимать, учитывая, что сейчас как грибы после дождя начнут плодиться "гуру", которые будут кричать, что они все знали и предвидели.

Про фундаментальный анализ даже и говорить нечего. Были одни прогнозы по прибылям у компаний и по росту мировой экономики, а сейчас все это можно смыть в унитаз. Меня умиляет порой, как люди из себя строят знатоков целых отраслей и с умным видом прогнозируют будущие прибыли и выручку у компаний. Наверно, если бы все так было просто в бизнесе, то не разорялись бы такие гиганты как Nokia, General Motors и им подобные.

Пришел коронавирус и перечеркнул все прогнозы и планы компаний. Да, безусловно это форс-мажор. Но разве не так было в 2007-2008 годах, когда разгорелся ипотечный кризис в США? А в 2000 году произошел крах доткомов. В 2014-2015 годах эпическое падение цен на нефть со 115$ до 27$. И так происходит с постоянной периодичностью.

В этом падении рынков меня сильно удивила одна вещь. В течение трех недель всем давали избавиться от акций на самых максимумах, когда в интернете уже было полно информации про этот вирус. В конце января мне стало понятно, что коронавирус
- это очень серьезно. Я не врач и ничего не понимаю в вирусах, но по действиям китайских властей, я понял, что все очень серьезно и рынки это явно недооценивают. КНР никогда не отличалась гуманизмом, чтобы просто так без веских оснований взять и начать закрывать города и заводы, и терять сотни миллиардов долларов. Ясно было, что происходит что-то экстраординарное, то чего мы еще не видели.

Несложно было догадаться, что этот вирус перекинется и на другие страны, учитывая степень нынешней глобализации. В нескольких постах в середине февраля я высказывал свои опасения на этот счет. Один из постов я даже назвал тогда "Мрачные Думки". Было очевидно, что ущерб от коронавируса будет колоссальным ( ранее про это https://t.me/MarketDumki/1589). Но рынки вплоть до 20 февраля делали вид, что все нормально и не надо ни о чем беспокоиться. И многих экспертов, аналитиков, управляющих это успокоило. А потом началось цунами...@marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

Не надо Повышать!!!

ЦБ Южной Африки последовал примеру своих коллег из Бразилии и снизил сегодня ставку сразу на один процентный пункт с
6.25% до
5.25% (https://t.me/markettwits/72241). Ренд, как и многие другие валюты, снижается на 2%, но катастрофы никакой нет.

Раньше я бы точно сказал, что ЦБ РФ завтра поднимет ставку, учитывая напряженную ситуацию на рынках. Но сейчас мне кажется, г-жа Набиуллина может рискнуть и не повысить ставку. Очень нелепо будет выглядеть повышение ставки в условиях, когда все ЦБ, не только развитых, но и развивающихся стран понижают ставки.

РФ по макроэкономическим показателям выглядит намного сильнее Бразилии и ЮАР. Так что сохранение ставки на текущем уровне не должно привести к какой-то сильной игре против рубля. Понизить, наверно, все-таки не рискнут, но оставлять на текущем уровне просто необходимо. В общем, Думки совсем не поймут, если завтра мы увидим повышение ставки. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
​​Рубль и Норвежская Крона

Доллар по 80 руб и как всегда со всех сторон слышны проклятия в адрес ЦБ РФ, что они ничего не делают, не тратят ЗВР, чтобы поддержать курс рубля и т.д. и т.п. В предыдущих постах уже высказывал точку зрения, что никакого нет смысла палить ЗВР и удерживать искусственно курc на 70 или 75 руб за доллар при нефти 26$ (https://t.me/MarketDumki/1676). Резервы могут очень быстро закончиться, а толку все равно не будет, и потом курс уже улетит выше 100 руб. И паника будет еще сильнее. Зачем это нужно?

В нынешних условиях ЦБ действует очень взвешенно. А динамика у рубля и не могла быть другой. Такова структура российской экономики, что при падении цен на нефть, рубль теряет в весе. И от ЦБ здесь мало что зависит. ЦБ в одиночку не может с помощью инструментов, которые у него имеются, взять и диверсифицировать экономику, чтобы она меньше зависела от колебаний цен на нефть.

Очень любит у нас народ кивать на Запад, мол там все по другому. Давайте посмотрим, что там сейчас было на валютном рынке. Возьмем Норвегию, страну с самым высоким уровнем жизни на Земле и чья экономика также как и российская завязана на продаже нефти и газа. Смотрим на график внизу и видим, что крона за последние 2 недели потеряла в цене 30%. За доллар давали
9.2 кроны в начале марта, а сегодня цена доходила до 12 крон. И никакой ЦБ не выходил и не защищал национальную валюту от падения.

Также стоит еще отметить, что у норвежцев есть суверенный фонд, куда было отложено в свое время 1 трлн долларов, почти в два раза больше чем российские ЗВР. Т.е. у норвежцев есть ресурсы защищать свою валюту, но они этого не делают, считая, что курс должен быть плавающим, чтобы не создавать никаких перекосов в экономике.

Мораль сей басни такова, что российская экономика как была нефтезависимой, таковой и осталась. Рубль как зависел от цен на нефть, так и зависит сейчас. В этом плане практически ничего не поменялось, несмотря на все многолетние мантры о том, что надо диверсифицировать экономику. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
Пандемия QE В ответ на пандемию коронавируса, центральные банки запустили пандемию QE.

К ФРС, ЕЦБ и Банку Японии, присоединились ЦБ Канады, ЦБ Австралии, ЦБ Южной Кореи.


1.5 года назад, когда была угроза запрета на покупку ОФЗ со стороны США, ЦБ РФ допускал возможность начала российского QE. Нынешний обвал на рынках пострашнее любых санкций. Так что вполне возможно на завтрашнем заседании ЦБ РФ или же на пресс-конференции после него, будет упомянута такая опция, которая имеется у регулятора в запасе для поддержания падающего рынка ОФЗ. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
Необычную политику для развивающейся страны проводит Ц Б Бразилии.

Необычную политику для развивающейся страны проводит ЦБ Бразилии. Вчера регулятор в очередной раз понизил ставку до
3.75% (https://t.me/markettwits/72107), несмотря на то, что реал уже не первый день летит в пропасть (ранее об этом https://t.me/MarketDumki/1676). Очень интересный кейс в свете завтрашнего заседания ЦБ РФ. Любое решение очень тяжело дастся г-же Набиуллиной. Не позавидуешь ей сейчас.

С одной стороны, надо поддержать экономику более дешевыми деньгами, а с другой стороны, как это сделать в условиях сильнейшего давления на рубль? Посмотрим, по какому пути пойдет руководство ЦБ РФ. Рыночные доходности по ОФЗ предполагают повышение ставки. Но как на это пойти в текущих кризисных условиях, я не понимаю ?‍♂️. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

КУ-КУ! НЕТ БОЛЬШЕ ДОЛЛАРОВ НА ПРОДАЖУ! Планка на межбанке! На офшорном рынке usd = 81руб. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

#мысли_вслух

Судя по всему, после того как карантин закончится, мировую экономику ожидает МОЩНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ШОК! @marketdumki

Рейтинг авторов

  • "Записки Дизайнера" (про дизайн и только про него 157 157 157
  • (Не) только немецкий 157 157 157
  • #анямастерконтента 157 157 157
  • #Фудтех 157 157 157
  • 10 идей и трендов дня 157 157 157
Показать весь рейтинг
Загрузка ...