ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​В конце июля и начале сентября обращал внимание на очень неприятную картину на месячном графике для роста биткоина . Последние 3 месяца закрывались c огромными хвостами сверху. Из зоны 12-14 тыс за один BTC шли постоянные продажи. Сентябрь подтвердил эту гипотезу. По итогам месяца биткоин снизился на 13%, а в моменте снижение доходило до 20%. Формально пока это выглядит как 3-х месячная коррекция после роста с 3 тыс до 14 тыс. Стерли только один месяц роста. В этом плане октябрь будет очень важен для определения того, с чем мы всё-таки имеем дело
- с коррекцией к росту, который был в начале текущего года или же это началась новая волна снижения, которая приведет BTC на новые годовые минимумы ниже 3 тыс. @marketdumki

Другие статьи канала ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​Нефтяные котировки уже опустились ниже тех уровней, которые были за день до атаки дронов на Саудовскую Аравию. Сразу же после того исторического спайка наверх по нефти, писал что может сложиться интересная ситуация на рынке нефтяных фьючерсов (https://t.me/MarketDumki/1325). Имею в виду, что все те, кто ставил на понижение нефти, были просто разорваны в клочья на этом выносе. Как правило, такое происходит на значимых максимумах и потом рынок разворачивается вниз. Понятно, что рынок нефти слишком сложный и нельзя про него говорить только как про торговый инструмент на бирже. Все-таки тут и большая политика играет колоссальную роль и картельное соглашение имеет место быть. Но тем не менее.

Настроения и сентимент среди хедж фондов играют не последнюю роль в ценообразовании. Учитывая то, как рынок отверг цены выше 65 и уж тем более 70$ за баррель, я бы не исключал теперь поход на 50$ за баррель
- протестировать минимальные значения прошлого года. То, как легко залили этот рост по нефти, лишний раз показывает, что сейчас не бычий рынок. Когда нефть находилась в растущем цикле, похожие выносы наверх практически не отыгрывались назад. Если посмотреть сейчас на график, а именно на закрытие месяца, то поход на 50$ и ниже по бренту не выглядит чем-то сверхъестественным. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
Разгром сегодня на рынке драгоценных металлов.

Золото падает на 2% и за унцию сейчас дают 1470$, серебро на 3% и стоит сейчас 17$. Четко отрабатывается сентимент о котором писал в посте от 13 сентября https://t.me/MarketDumki/
1320. Все набились в одну лодку и она начала тонуть! С первых чисел сентября писал, что очень меня смущает тот факт, что рекомендацию о покупке золота, можно было услышать из каждого утюга. И вот пожалуйста...@marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
​​Немного думок о Великобритании

Неоднократно высказывал свое мнение насчет перспектив фунта. Ничего хорошего я там не вижу. Фунт находится в долгосрочном даунтренде уже не первое десятилетие и нет причин, чтобы эта тенденция изменилась. Да, какие-то всплески на месяц-другой могут быть, но не более того. С экономикой и финансами все не так хорошо в этой стране. А политическое влияние непрерывно падает. И если раньше много десятилетий назад было важно, что скажет руководство Великобритании, то сейчас это мало кого волнует в мире. Судьба этой страны мне сильно напоминает Испанию, Португалию, Голландию, которые тоже когда-то давно играли главенствующую роль в мире, но сейчас от этого не осталось и следа. Такая же участь постигла и Британию. Этот процесс уже давно идет и сейчас находится в завершающей стадии перехода бритов во вторую лигу стран.

Кстати, прекрасной иллюстрацией вышеописанного является твиттер нынешнего премьер министра Бориса Джонсона. Можно как угодно к нему относиться, но что человек он харизматичный, не вызывает сомнений. Так вот в твиттере у него всего
1.1 млн подписчиков. Для сравнения у президента США Трампа их 65 млн. Колоссальная разница. Думаю, что все уже заметили как твиттер Трампа влияет на финансовые рынки. А твиттер Бориса может только краткосрочно повлиять на курс фунта и не более того. Кстати говоря, он у себя в аккаунте в закрепе оставил сообщение, что Великобритания выходит из ЕС 31 октября. Ждать осталось ровно месяц. Разные могут быть варианты развития событий, вплоть до финансового армагеддона в UK (подробнее про этот сценарий https://t.me/MarketDumki/1276) Посмотрим, чем это все закончится. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

С большим удивлением сейчас узнал, благодаря уже ставшему легендарным каналу @markettwits, что с 1 по 7 октября не будут проводиться торги на китайских биржах. Опять длинные праздники в поднебесной. Ничего кроме недоумения у меня не вызывает продолжительность биржевых каникул в Китае. Еще в феврале писал пост на эту тему в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. И вот опять. Особо и нечего мне добавить к тому посту ? https://t.me/MarketDumki/921

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

Американцы решили повысить ставки в торговых переговорах, пригрозив ограничить инвестиции в Китай и провести делистинг китайский компаний с американских бирж. Интересно, что сделано это было перед выходными, когда рынки будут закрыты. Напомню, что последнее серьезное обострение также было в пятницу 23 августа, когда Трамп в очередной раз поднял тарифы на китайские товары.

Судя по всему, делается это в пятницу из-за того что рынки физически не могут упасть на выходных, т.к. они закрыты. И пока они закрыты, можно попробовать надавить на китайцев и посмотреть чем они ответят. А в понедельник уже можно всех успокоить, написав у себя в твиттере, что они с товарищем Си друзья и переговоры идут отлично. Рынки не будут сильно нервничать, а ставки в переговорах опять повышены. Не забываем, что Трампу очень важно не допустить масштабного падения фондового рынка (ранее на эту тему https://t.me/MarketDumki/1344). Посмотрим как в понедельник отреагирует на это китайский рынок акций. По идее, угроза серьезная. Другой момент, насколько она реальна? Вот и увидим по реакции рынка. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
Медленно, но верно, евро продолжает снижаться к доллару, обновляя минимум года.

Абсолютно закономерный процесс. Много раз писал о причинах, почему так происходит, повторять это в сотый раз уже и неохота. Никак не мог понять всё это время, почему многие эксперты ждали роста курса единой европейской валюты. По идее, любое движение должно закончиться неким ускорением в направлении действующего тренда. В данном случае вниз, так как пара eur/usd находится в даунтренде уже второй год. Да, есть еще один даунтренд с 2008 года с уровня
1.60, но это немного другая история. Так что было бы логично, если у пары eur/usd сейчас пошел бы срыв вниз. Куда-нибудь до уровня
1.04-
1.
05. Есть еще одна промежуточная цель, которая находится на
1.07, где остался огромный гэп со времен избрания Макрона президентом Франции. Да и индексу доллара уже пора бы перебить наверх значение в 100 пунктов.

Кстати, было бы очень красиво, если начало запуска QE от ЕЦБ первого ноября, курс евро встретил бы на многолетних минимумах по отношению к доллару. Рынок же любит всё отыгрывать заранее. Посмотрим как будет. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
Какая-то мутная история Что-то странное произошло с балансом Ф Р С с 10 по 17 сентября.

​​Какая-то мутная история

Что-то странное произошло с балансом ФРС с 10 по 17 сентября. Он увеличился за неделю на 75 млрд $ (см. график внизу). С чего вдруг? Даже во время программы QE баланс увеличивался на такое значение за месяц, но никак не за неделю. Или это просто техническая ошибка на сайте ФРС? Непонятно пока.

Глава ФРС же говорил 18 сентября, что в скором времени потребуется органический рост баланса (https://t.me/markettwits/51764). И получается, этот органический рост уже пошел? Или еще нет? А как тут не вспомнить кризис ликвидности на межбанковском рынке в США, который случился как раз на той неделе? (https://t.me/markettwits/51723). До конца и непонятно из-за чего это все произошло. Но дыма без огня не бывает. Важно понять, удалось ли ФРС в полной мере потушить пламя? И может ли оно разгореться с новой силой и перекинуться на фондовый рынок, который торгуется на исторических максимумах около 3000 пунктов по SP500? Было бы интересно на все это посмотреть... @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

Рынок и выборы

Наверняка сейчас лидеров и спонсоров демократической партии в США раздирают внутренние противоречия. С одной стороны, они все так или иначе являются акционерами разных американских корпораций и рост рынка увеличивает их благосостояние. Но с другой стороны, рост рынка играет на руку их злейшему врагу
- нынешнему президенту. Трамп же неоднократно хвалил себя и ставил себе в заслугу рост американского фондового рынка с момента его избрания. И если рынок упадет, то это существенно понизит его шансы на переизбрание. В этом плане демократам будет выгодно падение фондового рынка. Да, их личного благосостояния это тоже коснется, но зато не надо будет терпеть Трампа еще 4 года. Предвыборный год обещает быть жарким на рынке. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
А вот и за баррель уже дают чуть больше 62 долларов.

А помните как ровно неделю назад чуть ли не про 100$ за баррель начали писать аналитики и СМИ. С самого начала этой мутной истории с дронами писал, что вряд ли она будет оказывать какое-то серьезное влияние на рынки, включая нефтяной. Очевидно, что это тема уже отработана и больше никому неинтересна. Но важно другое, что в прошлый понедельник после того исторического спайка наверх по нефти (https://t.me/MarketDumki/1325), полегло огромное количество тех, кто до этого ставил на понижение нефтяных котировок. Известная вещь, что после того как шортисты были истреблены, рынок начинает спокойно скользить вниз как по маслу.

Да, у рынка нефти есть свои особенности, но какие-то рыночные закономерности на нем работают. На прошлой неделе писал, что не удивлюсь, если нефть в ближайшие месяцы уйдет ниже 50$. Пока буду придерживаться такой точки зрения. Тем более что состояние, в котором находится мировая экономика, явно не благоволит росту цен на нефть. Скорее наоборот... @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
Просто резня идет на рынке криптовалют.

Когда смотришь на сегодняшнее дневное процентное изменение по основным криптовалютам, то невольно возникает у меня риторический вопрос
- как люди торгуют там с плечами??? ? @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
Хиреет старушка Европа

А вот уже резкое замедление началось и в секторе услуг в крупнейших экономиках Еврозоны
- Германии и Франции. Вышедшие сегодня индексы PMI (https://t.me/markettwits/52115) подтвердили эту тенденцию. Таким образом композитный индекс PMI в Германии (производство + сфера услуг) упал ниже 50 пунктов. По сути, это означает рецессию в экономике. Напомню, что PMI в производственном секторе уже давно находится ниже 50 пунктов. Бытовало мнение, что не так это страшно. Мол, сейчас в современной экономике производство вторично, а важнее всего состояние дел в сфере услуг. Но как показывает жизнь, это не совсем так. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​Глава ФРС Пауэлл постоянно повторяет, что нет никакой угрозы рецессии в американской экономике.

Наткнулся на старую статейку о том, что бывший глава ФРС Бернанке говорил за месяц до начала рецессии в ноябре 2007 года (см. картинку внизу)

Понятно одно, что не будет такой ситуации, когда выйдет глава ФРС и всех предупредит о надвигающейся рецессии. Официальные лица всегда должны быть оптимистичны. Такая работа у них. Только представьте на секунду, что произойдет, если вдруг риторика главы ФРС будет пессимистичной. На рынках начнется идеальный шторм. Поэтому вряд ли стоит ожидать от главы ФРС, что он нас заранее предупредит о надвигающейся рецессии. Я не говорю, что надо игнорировать прогнозы ФРС, но полностью им доверять и на них полагаться я бы не стал. @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​ЦИРК УЕХАЛ

Ну вот, как и предполагал в прошлое воскресенье (https://t.me/MarketDumki/1323) , очень быстро улеглась вся шумиха вокруг атаки донов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Иран обложили новыми санкциями и на этом данная история, скорее всего, и заглохнет. Естественно, ни о какой встречи Трампа с президентом Ирана говорить уже и не приходится, хотя ранее американский президент допускал такую возможность.

Цены на нефть закрыли неделю на уровне
64.5$. Хотя в понедельник котировки в моменте превышали 70$. Знатно порвали шортистов нефти. RIP BEARS! Теперь без вас можно и падать до 50$ и ниже. Это просто у меня так фантазия разыгралась ?. По мне так, нефть
- самый непредсказуемый инструмент для торговли.

Что касается Саудовского фондового рынка, то по итогам недели он даже смог закрыться в небольшой плюс. А самое интересно, что перед этой атакой местный рынок падал практически непрерывно в течение 2-х месяцев (см. график ниже). Как будто кто-то знал о предстоящей атаке. И когда она произошла,часть ранее проданных позиций были откуплены назад во время паники. А почему бы и нет? ? @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться
Что это?

Агония? Как и предполагал, итоги заседания ФРС вообще никак не изменили расклад на финансовых рынках. Как будто и не было заседания. Рынок живет своей жизнью.

Единственное, что привлекло вчера мое внимание, так это фраза о том, что органический рост баланса ФРС потребуется раньше чем об этом думали чиновники центрального банка (https://t.me/markettwits/51764)

Совсем непонятно, что означает "органический рост баланса". По идее же, баланс не может расти сам по себе. Если ФРС начнет новый раунд QE, то да, он будет расти. А так с чего ему расти? А что QE теперь считается вполне нормальным инструментом денежно-кредитной политики? Тогда почему Центральные Банки развитых стран до сих пор называют подъем ставки нормализацией ДКП? Непонятно теперь, что есть НОРМАЛЬНО, а что нет!

Просто удивительно, что так быстро речь пошла уже об увеличение баланса ФРС. Ведь только первого августа закончили программу по сокращению баланса (подробнее на эту тему https://t.me/MarketDumki/1259). Провели эксперимент и поняли, что так делать нельзя? Поняли, что любое изъятие ликвидности сразу же приведет к краху? Судя по всему, так и есть. Система постоянно требует новых вливаний. А без этого уже никак не получается нормально функционировать.

Это ж на сколько всё тухло в мировой экономике, что ЕЦБ и ФРС вынуждены так действовать. Про Банк Японии с его вечным QE и говорить не стоит. Ведь только в конце прошлого года ЕЦБ победно вырубил печатный станок и ждал ускорения экономического роста, а спустя 8 месяцев объявил о новом раунде QE. Слова Пауэлла про рост баланса ФРС спустя месяц после окончания QT примерно из этой же оперы. Ну что тут можно сказать? Напоминает агонию... @marketdumki

ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Рынки и инвестиции
Подписаться

Касаемо вчерашнего кризиса ликвидности на межбанковском рынке в США (https://t.me/markettwits/51588), вспомнилась мне новость, о которой писал в начале августа и на которую мало кто тогда обратил внимание (подробнее https://t.me/MarketDumki/1237). Суть была в том, что Минфин США резко увеличил на 274 млрд $ план заимствований на третий квартал. Судя по всему, именно этот фактор и был причиной вчерашних событий. Но удивило меня другое
- это опять не привело к распродажам на фондовом рынке в США. Просто чудеса устойчивости проявляет рынок к любому негативу, которого в этом году хоть отбавляй. @marketdumki

Рейтинг авторов

  • "Записки Дизайнера" (про дизайн и только про него 157 157 157
  • (Не) только немецкий 157 157 157
  • #анямастерконтента 157 157 157
  • #Фудтех 157 157 157
  • 10 идей и трендов дня 157 157 157
Показать весь рейтинг
Загрузка ...