OptionsWorld/МирФинансов

Канал, где профессиональный управляющий делится своими мыслями и идеями по рынку и эффективным инвестициям в кризис

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
Воскресенье - самое время для моральной подготовки к предстоящей торговой неделе.

Воскресенье
- самое время для моральной подготовки к предстоящей торговой неделе.

Ниже пара знаменитых фраз от Рокки Бальбоа, которые более чем применимы к трейдингу:

Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар, как двигаешься вперёд.
- применимо к риск менеджменту, про то, что можно делать много неплохих прибыльных сделок, но если риски не контролируешь, то все равно останешься ни с чем.

Пока гонг не прозвенел, бой продолжается.
- многие считают прибыль еще до закрытия сделки, а ведь все может измениться в считанные секунды.

Поэтому будьте внимательны и помните, что контроль рисков и дисциплина
- это, пожалуй, 2 ключевые составляющие успеха в работе на финансовых рынках ❗️#психология

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться

Все что надо знать о вчерашнем заседании ФРС (подчеркнул синим):
- прогнозы по повышению ставок повысились по сравнению с прошлыми
- прогнозы экономического роста снизились Есть ли в этом что-то хорошее..... #дкп

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
Пока ситуация развивается точно по сценарию, который описывал ещё в понедельник.

Пока ситуация развивается точно по сценарию, который описывал ещё в понедельник. Риск аппетит снова вернулся на рынки, хотя и на мой взгляд ненадолго. Т.к.
- Фрс может завершить программу скупки активов полностью к середине следующего года, а ставку поднять уже в конце 2022го
- лимит госдолга США продолжит оказывать давление на рынки в ближайшем будущем
- уже завтра ситуация вокруг китайского застройщика вновь может стать горячей- сегодня вновь появились разговоры о возможных санкциях на госдолг РФ #риски

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​Рынки максимально подвержены быстрым распродажам

Как показала история с Evergrande распродажи в мире могут начаться стремительно и в довольно ощутимых масштабах. Основные причины хрупкости рынка:
- слишком большая доля в акциях у физических лиц и даже пенсионных фондах
- привычка что любой пролив выкупается (именно так происходит последний год). Поэтому несколько дней снижения уже может вызвать локальные распродажи на рынках, т.к. вае пошло не по плану
- снижение количества эффективных инструментов у Центробанков. Когда ставки на 0, а печатный станок запущен на полную катушку сложно предложить что-то новое и эффективное для снятия риска

При этом рынки недвижимости вызывают определённые опасения не только в Китае❗️ Чего стоит например стремительный рост цен в Канаде в сравнении с доходами (график ниже) #хрупкость

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
Распродажи не носят панический характер

Закрытие сегодняшнего дня на американской торговой сессии показало, что участники пока не планируют паниковать и распродавать все свои активы. В частости об этом говорит отскок более чем на процент по sp500 за последние
1.5 часа. Для РФ поддерживающим фактором сейчас выступает возобновившийся рост цен на газ. Поэтому завтра я скорее рассчитываю на отскок вверх или как минимум консолидацию, даже несмотря на преодоление локальных растущих трендов по целому ряду инструментов.

Что-то мне подсказывает, что и Китай завтра добавит ликвидности на рынки и ФРС в среду снова сделает "мягкую" паузу. Хотя конечно после отскока снижение вполне может продолжиться, т.к. рисков все еще много. И конечно самым большим риском остаётся усугубление ситуации на рынке недвижимости Китая с последующим раскачиванием финансовых институтов страны и началом полномасштабного кризиса (пока правда вероятность данного сценария на мой взгляд не более 5-7%) #китай

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
​​Притча о жизненных приоритетах

Суббота
- самое время немного сместить ракурс с трейдинга на жизнь.....

Однажды один именитый профессор был приглашён в качестве лектора по тайм-менеджменту топ-руководителям крупных корпораций Северной Америки.

Слушатели приготовились вести записи его бесценных советов, но неожиданно он решил изменить ход лекции. Профессор достал большую стеклянную вазу и до краев наполнил ее теннисными мячами.- Заполнена ли ваза?- Да!
- с уверенностью ответили слушатели.- Вы хорошо подумали?С этими словами профессор достал коробку, наполненную мелкой галькой, и стал сыпать ее в вазу. Логично, галька стала попадать в пустое пространство между мячами....

Та же история, наполненность до краев, и тот же вопрос: "Заполнена ли ваза?" На этот раз ответ был неуверенный, большинство слушателей ограничились молчанием и ожидали продолжения эксперимента. 

Затем профессор достал ещё одну коробку, и зал увидел в ней мелкий песок. Таким образом, профессор заполнил всю вазу так, что все пустоты между теннисными мячами оказались полностью закрытыми.- Заполнена ли ваза?- Нет!Зал был единодушен в своём мнении, и многие уже догадывались, что будет дальше.Следующим на обзор слушателей был представлен сосуд с водой. Жидкостью были заполнены все оставшиеся невидимые глазу пространства.

-Чему нас учит данный эксперимент?

Помня основную тему лекции
- тайм-менеджмент
- кто-то из зала ответил: " Данный пример учит нас тому, что, насколько бы не был заполнен твой рабочий день, всегда можно найти время для выполнения каких-либо важных задач дополнительно".- Нет это не главное
- ответил профессор. Этот эксперимент, в первую очередь, учит нас тому, что, если вы заполните вазу песком, галькой и водой, вы не сможете поместить в неё теннисные мячи.

Приоритет. Он должен быть в первую очередь.

Зал ошарашенно молчал. Профессор продолжил:- Говоря простым языком, если вы ежедневно не начнёте находить время на вещи, по-настоящему важные для вас, вы погрязнете в песке и гальке, в бестолковой суете жизни. Например, любовь к близким, помощь нуждающимся, честность, доброта, вера в Бога, стремление осуществить свою Мечту
- все это и есть истинное предназначение и наиглавнейший приоритет в нашей жизни. Следите за тем, чтобы он занимал самое главное место в чаше вашей жизни.

С этими словами профессор покинул ошарашенных слушателей, объявив, что лекция окончена #жизнь

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться

Неделя выдалась непростая, но крайне позитивная для тех, кто был примерно того же взгляда на рынок, что и я (ждал коррекции). Всем желаю хороших выходных и рекомендую провести их с пользой за одной из отличных книг про оценку компаний по аналогии. Здесь масса практических советов про то как правильно сравнивать компании и делать локальные прогнозы #книга

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
​​#реклама

​​данного канала канала
- "Хочу курс".

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
Очередной повод задуматься Есть у Sentiment Trader несколько интересных моделей.

И одна из них строится на основе разницы между моделью макроиндекса и индикаторе медвежьего рынка.

Модель макроиндекса объединяет 11 различных индикаторов для определения состояния экономики США. Инвесторы фондового рынка должны быть оптимистично настроены если показатель выше 0,7, и быть настороженными если он ниже или равен 0,
7. После того, как основные экономические отчеты были представлены в августе, модель упала ниже 0,4, что стало вторым самым низким показателем за последнее десятилетие.

В то же время индикатор медвежьего рынка резко подскочил. Этот индикатор имеет 5 входных данных: уровень безработицы, производственный индекс ISM, кривую доходности, инфляцию и уровень цен. По мнению Sentiment Trader, нельзя упускать из виду сочетание этих двух показателей. Чем выше разница между этими показателями, тем выше вероятность медвежьего рынка. И сейчас этот спред как бы явно на что-то намекает (график ниже). #индикаторы

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
Хеджирование рисков

В свете всего перечисленного во вчерщгнм посте самое время снова вспомнить об инструментах хеджирования (страхования) рисков. 🧐

Как и чем оптимально хеджировать: Фьючерсы и опционы

Где совершать операции хеджирования: точки бифуркации (т.е. важные уровни, где например, тренд может смениться на противоположный)

Какую долю хеджировать: На мой взгляд, если ожидается просто коррекция
- до 50%, а в случае возможной смены тренда
- до 100%

Где закрывать: Возвращение в тренд, благоприятный фундаментальные обстоятельства

Короткий ролик, который записывал на эту тему: https://youtu.be/cgrwx4S-78w

Хеджирование портфеля облигаций: https://t.me/OptionsWorld/942

Как происходит хеджирование опционами: https://t.me/OptionsWorld/591

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
Все ли так хорошо, как кажется ?

​​

Несмотря на то, что финансовые условия сейчас почти максимально мягкие за весь период наблюдений, а свободной ликвидности можно хоть черпать лопатой, определенные моменты все же вызывают у меня беспокойство:


1. Макроэкономичечкие данные в последнее время существенно ухудшились. В Китае, например, индекс деловой активности и вовсе опустился ниже 50, водораздел между ростом и падением. При этом ряд стимулирующих мер перестанет действовать с этого месяца (например, дополнительные пособия по безработице в США закончили свое действие 6 сентября). А значит потребление будет постепенно снижаться, а вместе с ним и прибыли компаний


2. Домохозяйства загружены акциями максимально за весь период наблюдений (график ниже).


3. Инфляция все еще представляет существенный риск и вряд ли уйдёт от нас в ближайшее время, т.к:- рост зарплат будет продолжаться т.к. люди неохотно соглашаются на работу, а кадров по-прежнему дефицит
- цены на сырье, металлы, продукты ускорили рост
- достаточно взглянуть на графики например металлов и все становится понятно
- цепочки поставок до сих пор нарушены и коронавирус пока их продолжает нарушать


4. Вторая половина сентября традиционно самая негативная для рынка акций. #торговыйплан

Все это конечно на 100% не гарантирует что прям завтра начнётся коррекция, но быть готовым к такому развитию событий безусловно важно

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
Геополитика Есть такой индекс - по сути индекс геополиттческой напряженности.

​​Геополитика

Есть такой индекс
- по сути индекс геополиттческой напряженности. К концу августа он довольно сильно упал (график ниже), но сейчас появляются предпосылки для локальных конфликтов в различных уголках мира, что может поддержать золото и частично нефть:
- переворот в Гвинее (под локальным риском Китай у которого там большие инвестиции)- Иран обогащает все больше урана (о договоренностях с США и снятии санкций видимо стоит забыть)- Афганистан (ситуация может вспыхнуть в любой момент)
- рейтинг Байдена сильно упал после вывода войск из Афганистана, для исправления ситуации могут вернуться санкции/жёсткая риторика по отношению к отдельным странам (РФ, Китай). #золото

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
Консультационная поддержка 🔥

Уже 2 года, как веду консультационную поддержку по трейдингу (краткосрочные операции) + инвестированию (долгосрочной составляющей). Основные инструменты: доллар/рубль, нефть, ртс, сбербанк, золото (краткосрок) и акции, etf, облигации (долгосрок)

В ней транслирую свои сделки с полным обоснованием причин + веду еженедельные вебинары и отвечаю на вопросы. Также кроме спекулятивной части освещаю и свой долгосрочный портфель (акции, etf, облигации) 🚀

В этот раз протестировать поддержку может буквально каждый, т.к. Цена на первый месяц
- всего 2000/месяц

Что сделать, чтобы попасть в группу?

Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.

В этот раз смогу принять не более чем 5
- их❗️

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться
Немного субботнего юмора

Трое математиков и трое физиков собираются в другой город на конференцию. ­Встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как положено, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.


- Как же так?
- удивляются физики.
- В поезде контролёр, без билетов вас выгонят!


- Не волнуйтесь,
- отвечают математики,
- у нас есть МЕТОД.

Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, а математики набиваются в туалет. Когда контролёр стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и дальше все без проблем едут в пункт назначения.

После конференции учёные вновь ­встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики
- ни одного.


- А что вы покажете контролёру?


- У нас есть МЕТОД.

В поезде физики набиваются в один туалет, математики в другой. Незадолго до отправления один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. ­Математик забирает билет и возвращается к коллегам.

Выход важнее входа
- и в сделке, и в любом деле. Садишься в поезд
- должен знать, как на нем проехать и самое главное как из него выйти…#юмор

OptionsWorld/МирФинансов
Рынки и инвестиции
Подписаться

Золото

По золоту по-прежнему настроен умеренно оптимистично, в основном благодаря реальным процентным ставкам. При этом техническая картина становится все более благоприятной (график ниже) – здесь видно, что мы сейчас и выше растущей трендовой линии и расположились над нисходящей трендовой линией. Поэтому тренд золота вполне может стать бычьим в ближайшие месяцы.

Ключевым фактором почему на мой взгляд стоит владеть золотом в текущее время является инфляция при практически полном бездействии ФРС в отношении снижения ее.

В последние месяцы ИПЦ (индекс потребительских цен) составляет около 5,5%. Этот уровень чрезвычайно высок, мы видели подобный всплеск лишь в
2008. Если вы думаете, что потребительская инфляция высока, это ничто по сравнению с инфляцией производителей. Цены на товары конечного спроса в июле достигли 12%. Эта динамика означает, что в среднем производители платят примерно на 12% больше, чем в прошлом году, за то, чтобы вывести на рынок товары. Виной этой инфляции являются два фактора – нарушение цепочек поставок, а также запоздалый эффект от политики количественного смягчения (денежная база с 2008 года выросла с 800 млрд $ до 6 трлн $ в 2020) #инфляция

Рейтинг авторов

  • "Записки Дизайнера" (про дизайн и только про него 157 157 157
  • (Не) только немецкий 157 157 157
  • #анямастерконтента 157 157 157
  • #Фудтех 157 157 157
  • 10 идей и трендов дня 157 157 157
Показать весь рейтинг
Загрузка ...